工银医药健康股票A (006002.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数12.66万 | 成立日期 | 2018-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5447元基金经理谭冬寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率130.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.16% |
| 相关基金: | 主从基金工银医药健康股票C | ||||
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工银医药健康股票A(006002) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5447元 | 2.0923元 |
| 2024-12-19 | 1.5473元 | 2.0949元 |
| 2024-12-18 | 1.5535元 | 2.1011元 |
| 2024-12-17 | 1.5444元 | 2.0920元 |
| 2024-12-16 | 1.5568元 | 2.1044元 |
| 2024-12-13 | 1.5859元 | 2.1335元 |
| 2024-12-12 | 1.6185元 | 2.1661元 |
| 2024-12-11 | 1.6162元 | 2.1638元 |
| 2024-12-10 | 1.6173元 | 2.1649元 |
| 2024-12-09 | 1.6359元 | 2.1835元 |
| 2024-12-06 | 1.6148元 | 2.1624元 |
| 2024-12-05 | 1.5848元 | 2.1324元 |
| 2024-12-04 | 1.5933元 | 2.1409元 |
| 2024-12-03 | 1.6152元 | 2.1628元 |
| 2024-12-02 | 1.6143元 | 2.1619元 |
| 2024-11-29 | 1.5978元 | 2.1454元 |
| 2024-11-28 | 1.5794元 | 2.1270元 |
| 2024-11-27 | 1.6070元 | 2.1546元 |
| 2024-11-26 | 1.5603元 | 2.1079元 |
| 2024-11-25 | 1.5504元 | 2.0980元 |
| 2024-11-22 | 1.5405元 | 2.0881元 |
| 2024-11-21 | 1.6030元 | 2.1506元 |
| 2024-11-20 | 1.6141元 | 2.1617元 |
| 2024-11-19 | 1.5530元 | 2.1006元 |
| 2024-11-18 | 1.5397元 | 2.0873元 |
| 2024-11-15 | 1.5730元 | 2.1206元 |
| 2024-11-14 | 1.5970元 | 2.1446元 |
| 2024-11-13 | 1.6406元 | 2.1882元 |
| 2024-11-12 | 1.6639元 | 2.2115元 |
| 2024-11-11 | 1.6573元 | 2.2049元 |
| 2024-11-08 | 1.6483元 | 2.1959元 |
| 2024-11-07 | 1.6598元 | 2.2074元 |
| 2024-11-06 | 1.6288元 | 2.1764元 |
| 2024-11-05 | 1.6334元 | 2.1810元 |
| 2024-11-04 | 1.6145元 | 2.1621元 |
| 2024-11-01 | 1.5906元 | 2.1382元 |
| 2024-10-31 | 1.5712元 | 2.1188元 |
| 2024-10-30 | 1.5856元 | 2.1332元 |
| 2024-10-29 | 1.6113元 | 2.1589元 |
| 2024-10-28 | 1.6385元 | 2.1861元 |
| 2024-10-25 | 1.6402元 | 2.1878元 |
| 2024-10-24 | 1.6213元 | 2.1689元 |
| 2024-10-23 | 1.6486元 | 2.1962元 |
| 2024-10-22 | 1.6425元 | 2.1901元 |
| 2024-10-21 | 1.6310元 | 2.1786元 |
| 2024-10-18 | 1.6310元 | 2.1786元 |
| 2024-10-17 | 1.5911元 | 2.1387元 |
| 2024-10-16 | 1.6017元 | 2.1493元 |
| 2024-10-15 | 1.6083元 | 2.1559元 |
| 2024-10-14 | 1.6404元 | 2.1880元 |
