工银医药健康股票C (006003.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6.46万 | 成立日期 | 2018-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4818元基金经理谭冬寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.48% |
| 相关基金: | 主从基金工银医药健康股票A | ||||
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工银医药健康股票C(006003) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.64亿 | 91.75% |
| (其中) 股票 | 16.64亿 | 91.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.45亿 | 8.02% |
| 3 | 其他资产 | 426.00万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.89亿 | 54.54% |
| 批发和零售业 | 1.50亿 | 8.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,641.00万 | 3.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.39万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.25%) |
|---|---|---|
| 保健 Health Care | 4.58亿 | 25.25% |
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