工银医药健康股票C (006003.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6.46万 | 成立日期 | 2018-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4818元基金经理谭冬寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.48% |
| 相关基金: | 主从基金工银医药健康股票A | ||||
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工银医药健康股票C(006003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4818元 | 2.0250元 |
| 2024-12-19 | 1.4843元 | 2.0275元 |
| 2024-12-18 | 1.4903元 | 2.0335元 |
| 2024-12-17 | 1.4815元 | 2.0247元 |
| 2024-12-16 | 1.4935元 | 2.0367元 |
| 2024-12-13 | 1.5214元 | 2.0646元 |
| 2024-12-12 | 1.5528元 | 2.0960元 |
| 2024-12-11 | 1.5506元 | 2.0938元 |
| 2024-12-10 | 1.5516元 | 2.0948元 |
| 2024-12-09 | 1.5695元 | 2.1127元 |
| 2024-12-06 | 1.5493元 | 2.0925元 |
| 2024-12-05 | 1.5206元 | 2.0638元 |
| 2024-12-04 | 1.5288元 | 2.0720元 |
| 2024-12-03 | 1.5498元 | 2.0930元 |
| 2024-12-02 | 1.5490元 | 2.0922元 |
| 2024-11-29 | 1.5332元 | 2.0764元 |
| 2024-11-28 | 1.5156元 | 2.0588元 |
| 2024-11-27 | 1.5421元 | 2.0853元 |
| 2024-11-26 | 1.4973元 | 2.0405元 |
| 2024-11-25 | 1.4879元 | 2.0311元 |
| 2024-11-22 | 1.4784元 | 2.0216元 |
| 2024-11-21 | 1.5384元 | 2.0816元 |
| 2024-11-20 | 1.5491元 | 2.0923元 |
| 2024-11-19 | 1.4905元 | 2.0337元 |
| 2024-11-18 | 1.4777元 | 2.0209元 |
| 2024-11-15 | 1.5098元 | 2.0530元 |
| 2024-11-14 | 1.5328元 | 2.0760元 |
| 2024-11-13 | 1.5747元 | 2.1179元 |
| 2024-11-12 | 1.5971元 | 2.1403元 |
| 2024-11-11 | 1.5908元 | 2.1340元 |
| 2024-11-08 | 1.5822元 | 2.1254元 |
| 2024-11-07 | 1.5933元 | 2.1365元 |
| 2024-11-06 | 1.5636元 | 2.1068元 |
| 2024-11-05 | 1.5680元 | 2.1112元 |
| 2024-11-04 | 1.5499元 | 2.0931元 |
| 2024-11-01 | 1.5270元 | 2.0702元 |
| 2024-10-31 | 1.5085元 | 2.0517元 |
| 2024-10-30 | 1.5223元 | 2.0655元 |
| 2024-10-29 | 1.5470元 | 2.0902元 |
| 2024-10-28 | 1.5731元 | 2.1163元 |
| 2024-10-25 | 1.5748元 | 2.1180元 |
| 2024-10-24 | 1.5567元 | 2.0999元 |
| 2024-10-23 | 1.5830元 | 2.1262元 |
| 2024-10-22 | 1.5771元 | 2.1203元 |
| 2024-10-21 | 1.5661元 | 2.1093元 |
| 2024-10-18 | 1.5662元 | 2.1094元 |
| 2024-10-17 | 1.5278元 | 2.0710元 |
| 2024-10-16 | 1.5381元 | 2.0813元 |
| 2024-10-15 | 1.5445元 | 2.0877元 |
| 2024-10-14 | 1.5753元 | 2.1185元 |
