工银医药健康股票C (006003.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6.46万 | 成立日期 | 2018-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5971元基金经理谭冬寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.96% |
| 相关基金: | 主从基金工银医药健康股票A | ||||
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工银医药健康股票C(006003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.5971元 | 2.1403元 |
| 2024-11-11 | 1.5908元 | 2.1340元 |
| 2024-11-08 | 1.5822元 | 2.1254元 |
| 2024-11-07 | 1.5933元 | 2.1365元 |
| 2024-11-06 | 1.5636元 | 2.1068元 |
| 2024-11-05 | 1.5680元 | 2.1112元 |
| 2024-11-04 | 1.5499元 | 2.0931元 |
| 2024-11-01 | 1.5270元 | 2.0702元 |
| 2024-10-31 | 1.5085元 | 2.0517元 |
| 2024-10-30 | 1.5223元 | 2.0655元 |
| 2024-10-29 | 1.5470元 | 2.0902元 |
| 2024-10-28 | 1.5731元 | 2.1163元 |
| 2024-10-25 | 1.5748元 | 2.1180元 |
| 2024-10-24 | 1.5567元 | 2.0999元 |
| 2024-10-23 | 1.5830元 | 2.1262元 |
| 2024-10-22 | 1.5771元 | 2.1203元 |
| 2024-10-21 | 1.5661元 | 2.1093元 |
| 2024-10-18 | 1.5662元 | 2.1094元 |
| 2024-10-17 | 1.5278元 | 2.0710元 |
| 2024-10-16 | 1.5381元 | 2.0813元 |
| 2024-10-15 | 1.5445元 | 2.0877元 |
| 2024-10-14 | 1.5753元 | 2.1185元 |
| 2024-10-11 | 1.5767元 | 2.1199元 |
| 2024-10-10 | 1.6148元 | 2.1580元 |
| 2024-10-09 | 1.6047元 | 2.1479元 |
| 2024-10-08 | 1.6929元 | 2.2361元 |
| 2024-09-30 | 1.6101元 | 2.1533元 |
| 2024-09-27 | 1.4942元 | 2.0374元 |
| 2024-09-26 | 1.4177元 | 1.9609元 |
| 2024-09-25 | 1.3724元 | 1.9156元 |
| 2024-09-24 | 1.3561元 | 1.8993元 |
| 2024-09-23 | 1.3211元 | 1.8643元 |
| 2024-09-20 | 1.3370元 | 1.8802元 |
| 2024-09-19 | 1.3466元 | 1.8898元 |
| 2024-09-18 | 1.3524元 | 1.8956元 |
| 2024-09-13 | 1.3420元 | 1.8852元 |
| 2024-09-12 | 1.3397元 | 1.8829元 |
| 2024-09-11 | 1.3578元 | 1.9010元 |
| 2024-09-10 | 1.3490元 | 1.8922元 |
| 2024-09-09 | 1.3677元 | 1.9109元 |
| 2024-09-06 | 1.3698元 | 1.9130元 |
| 2024-09-05 | 1.3874元 | 1.9306元 |
| 2024-09-04 | 1.3811元 | 1.9243元 |
| 2024-09-03 | 1.3762元 | 1.9194元 |
| 2024-09-02 | 1.3689元 | 1.9121元 |
| 2024-08-30 | 1.3890元 | 1.9322元 |
| 2024-08-29 | 1.3809元 | 1.9241元 |
| 2024-08-28 | 1.3663元 | 1.9095元 |
| 2024-08-27 | 1.3680元 | 1.9112元 |
| 2024-08-26 | 1.3662元 | 1.9094元 |
