工银医药健康股票C (006003.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3890元基金经理谭冬寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.82% |
| 相关基金: | 主从基金工银医药健康股票A | ||||
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工银医药健康股票C(006003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3890元 | 1.9322元 |
| 2024-08-29 | 1.3809元 | 1.9241元 |
| 2024-08-28 | 1.3663元 | 1.9095元 |
| 2024-08-27 | 1.3680元 | 1.9112元 |
| 2024-08-26 | 1.3662元 | 1.9094元 |
| 2024-08-23 | 1.3716元 | 1.9148元 |
| 2024-08-22 | 1.3819元 | 1.9251元 |
| 2024-08-21 | 1.3840元 | 1.9272元 |
| 2024-08-20 | 1.3851元 | 1.9283元 |
| 2024-08-19 | 1.3996元 | 1.9428元 |
| 2024-08-16 | 1.4076元 | 1.9508元 |
| 2024-08-15 | 1.4017元 | 1.9449元 |
| 2024-08-14 | 1.3946元 | 1.9378元 |
| 2024-08-13 | 1.4164元 | 1.9596元 |
| 2024-08-12 | 1.4261元 | 1.9693元 |
| 2024-08-09 | 1.4077元 | 1.9509元 |
| 2024-08-08 | 1.4188元 | 1.9620元 |
| 2024-08-07 | 1.4113元 | 1.9545元 |
| 2024-08-06 | 1.4187元 | 1.9619元 |
| 2024-08-05 | 1.3998元 | 1.9430元 |
| 2024-08-02 | 1.3972元 | 1.9404元 |
| 2024-08-01 | 1.3925元 | 1.9357元 |
| 2024-07-31 | 1.4050元 | 1.9482元 |
| 2024-07-30 | 1.3543元 | 1.8975元 |
| 2024-07-29 | 1.3677元 | 1.9109元 |
| 2024-07-26 | 1.3937元 | 1.9369元 |
| 2024-07-25 | 1.3884元 | 1.9316元 |
| 2024-07-24 | 1.3975元 | 1.9407元 |
| 2024-07-23 | 1.4132元 | 1.9564元 |
| 2024-07-22 | 1.4525元 | 1.9957元 |
| 2024-07-19 | 1.4362元 | 1.9794元 |
| 2024-07-18 | 1.4425元 | 1.9857元 |
| 2024-07-17 | 1.4288元 | 1.9720元 |
| 2024-07-16 | 1.4094元 | 1.9526元 |
| 2024-07-15 | 1.4119元 | 1.9551元 |
| 2024-07-12 | 1.4278元 | 1.9710元 |
| 2024-07-11 | 1.4197元 | 1.9629元 |
| 2024-07-10 | 1.3926元 | 1.9358元 |
| 2024-07-09 | 1.4127元 | 1.9559元 |
| 2024-07-08 | 1.4144元 | 1.9576元 |
| 2024-07-05 | 1.4471元 | 1.9903元 |
| 2024-07-04 | 1.4115元 | 1.9547元 |
| 2024-07-03 | 1.4278元 | 1.9710元 |
| 2024-07-02 | 1.4387元 | 1.9819元 |
| 2024-07-01 | 1.4538元 | 1.9970元 |
| 2024-06-28 | 1.4408元 | 1.9840元 |
| 2024-06-27 | 1.4548元 | 1.9980元 |
| 2024-06-26 | 1.4791元 | 2.0223元 |
| 2024-06-25 | 1.4602元 | 2.0034元 |
| 2024-06-24 | 1.4636元 | 2.0068元 |
