工银医药健康股票C (006003.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3890元基金经理谭冬寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.82% |
| 相关基金: | 主从基金工银医药健康股票A | ||||
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工银医药健康股票C(006003) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.44元 | 5.45亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.14亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.83元 | 7.70亿 | 4.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.15亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.97元 | 9.75亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.07元 | 11.51亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.07元 | 10.52亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.90元 | 10.64亿 | 5.60亿元 | -- |
