诺安积极配置混合A (006007.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数5,782.00 | 成立日期 | 2018-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2424元基金经理刘鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
| 相关基金: | 主从基金诺安积极配置混合C | ||||
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诺安积极配置混合A(006007) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.26亿 | 82.65% |
| (其中) 股票 | 2.26亿 | 82.65% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,836.36万 | 6.73% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,072.80万 | 7.59% |
| 4 | 其他资产 | 827.38万 | 3.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.69亿 | 61.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,587.12万 | 5.82% |
| 租赁和商务服务业 | 1,460.22万 | 5.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 719.83万 | 2.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 633.97万 | 2.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 414.65万 | 1.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 319.87万 | 1.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 197.57万 | 0.72% |
| 金融业 | 138.70万 | 0.51% |
| 建筑业 | 114.45万 | 0.42% |
| 住宿和餐饮业 | 58.46万 | 0.21% |
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