诺安积极配置混合A (006007.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数5,782.00 | 成立日期 | 2018-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2424元基金经理刘鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金诺安积极配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安积极配置混合A(006007) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 2.28亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 2.06亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.33亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 2.32亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.66亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 2.69亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 3.26亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.56元 | 3.33亿 | 2.14亿元 | -- |
