诺安积极配置混合A (006007.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数5,782.00 | 成立日期 | 2018-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2534元基金经理刘鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金诺安积极配置混合C | ||||
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诺安积极配置混合A(006007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-12-20 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-12-19 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-12-18 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-12-17 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-12-16 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2024-12-13 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2024-12-12 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2024-12-11 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2024-12-10 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-12-09 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2024-12-06 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-12-05 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2024-12-04 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-12-03 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-12-02 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-11-29 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-11-28 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2024-11-27 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2024-11-26 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2024-11-25 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2024-11-22 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-11-21 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-11-20 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-11-19 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-11-18 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-11-15 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2024-11-14 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2024-11-13 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2024-11-12 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2024-11-11 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2024-11-08 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2024-11-07 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2024-11-06 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-11-05 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2024-11-04 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-11-01 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2024-10-31 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-10-30 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-10-29 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2024-10-28 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2024-10-25 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2024-10-24 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-10-23 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2024-10-22 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2024-10-21 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-10-18 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-10-17 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-10-16 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-10-15 | 1.1995元 | 1.1995元 |
