诺安积极配置混合A (006007.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0796元基金经理刘鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金诺安积极配置混合C | ||||
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诺安积极配置混合A(006007) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-08-29 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-08-28 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-08-27 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-08-26 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-08-23 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-08-22 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-08-21 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-08-20 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-08-19 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-08-16 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-08-15 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-08-14 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-08-13 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-08-12 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-08-09 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-08-08 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-08-07 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-08-06 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-08-05 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-08-02 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-08-01 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-07-31 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-07-30 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-29 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-07-26 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-07-25 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-07-24 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-07-23 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-07-22 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-07-19 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-07-18 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-07-17 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-07-16 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-07-15 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-07-12 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-07-11 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-07-10 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-07-09 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-07-08 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-07-05 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-07-04 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-07-03 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-07-02 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-07-01 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-06-28 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-06-27 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-06-26 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-06-25 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-06-24 | 1.1469元 | 1.1469元 |
