诺安积极配置混合A (006007.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数5,782.00 | 成立日期 | 2018-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2534元基金经理刘鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金诺安积极配置混合C | ||||
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诺安积极配置混合A(006007) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 154.17万元 | 1.20% | 25.70万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 465.74万元 | 1.20% | 77.62万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 268.43万元 | 1.50% | 44.74万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 568.31万元 | 1.50% | 94.72万元 | 0.25% |
