中信保诚稳鸿A (006011.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1,250.00 | 成立日期 | 2018-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值5.0664元基金经理陈岚 、 吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率38.37%异常提示: 该基金于2018-07-31基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳鸿C 、 中信保诚稳鸿E 、 中信保诚稳鸿D | ||||
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中信保诚稳鸿A(006011) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.238 元 | 5,092.02万 | 1,211.90万元 | 4.50% | -- |
| 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0.26 元 | 5,489.02万 | 1,427.15万元 | 4.76% | |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.278 元 | 5,412.61万 | 1,504.71万元 | 4.90% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.035 元 | 5,413.28万 | 189.46万元 | 0.62% | 2.79% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.04 元 | 5,413.63万 | 216.55万元 | 0.71% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.082 元 | 5,414.45万 | 443.98万元 | 1.45% | |
| 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0.086 元 | 5,431.34万 | 467.10万元 | 1.52% | 3.44% |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0.109 元 | 5,427.11万 | 591.55万元 | 1.92% | |
| 2021-12-27 | 2021-12-27 | 0.056 元 | 5,427.41万 | 303.93万元 | 1.00% | 1.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
