中信保诚稳鸿A (006011.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1,250.00 | 成立日期 | 2018-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值5.0664元基金经理陈岚 、 吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率38.37%异常提示: 该基金于2018-07-31基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳鸿C 、 中信保诚稳鸿E 、 中信保诚稳鸿D | ||||
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中信保诚稳鸿A(006011) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 5.24元 | 2.67亿 | 5,092.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 5.23元 | 2.74亿 | 5,240.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.97亿 | 5,489.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 5.61元 | 3.03亿 | 5,412.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.02亿 | 5,413.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 5.57元 | 3.02亿 | 5,413.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 5.57元 | 3.01亿 | 5,414.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 5.50元 | 2.98亿 | 5,420.39万元 | -- |
