中信保诚稳鸿A (006011.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1,250.00 | 成立日期 | 2018-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值5.0664元基金经理陈岚 、 吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率38.37%异常提示: 该基金于2018-07-31基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳鸿C 、 中信保诚稳鸿E 、 中信保诚稳鸿D | ||||
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中信保诚稳鸿A(006011) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 45.22万元 | 0.30% | 7.54万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 90.63万元 | 0.30% | 15.11万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 44.83万元 | 0.30% | 7.47万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 91.12万元 | 0.30% | 15.19万元 | 0.05% |
