中信保诚稳鸿A (006011.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1,250.00 | 成立日期 | 2018-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值5.0664元基金经理陈岚 、 吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率38.37%异常提示: 该基金于2018-07-31基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳鸿C 、 中信保诚稳鸿E 、 中信保诚稳鸿D | ||||
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中信保诚稳鸿A(006011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 5.0664元 | 7.9756元 |
| 2024-12-19 | 5.0643元 | 7.9735元 |
| 2024-12-18 | 5.0636元 | 7.9728元 |
| 2024-12-17 | 5.0640元 | 7.9732元 |
| 2024-12-16 | 5.0651元 | 7.9743元 |
| 2024-12-13 | 5.0599元 | 7.9691元 |
| 2024-12-12 | 5.0567元 | 7.9659元 |
| 2024-12-11 | 5.0560元 | 7.9652元 |
| 2024-12-10 | 5.2932元 | 7.9644元 |
| 2024-12-09 | 5.2891元 | 7.9603元 |
| 2024-12-06 | 5.2885元 | 7.9597元 |
| 2024-12-05 | 5.2881元 | 7.9593元 |
| 2024-12-04 | 5.2866元 | 7.9578元 |
| 2024-12-03 | 5.2846元 | 7.9558元 |
| 2024-12-02 | 5.2835元 | 7.9547元 |
| 2024-11-29 | 5.2779元 | 7.9491元 |
| 2024-11-28 | 5.2758元 | 7.9470元 |
| 2024-11-27 | 5.2747元 | 7.9459元 |
| 2024-11-26 | 5.2745元 | 7.9457元 |
| 2024-11-25 | 5.2718元 | 7.9430元 |
| 2024-11-22 | 5.2701元 | 7.9413元 |
| 2024-11-21 | 5.2691元 | 7.9403元 |
| 2024-11-20 | 5.2678元 | 7.9390元 |
| 2024-11-19 | 5.2676元 | 7.9388元 |
| 2024-11-18 | 5.2676元 | 7.9388元 |
| 2024-11-15 | 5.2680元 | 7.9392元 |
| 2024-11-14 | 5.2670元 | 7.9382元 |
| 2024-11-13 | 5.2670元 | 7.9382元 |
| 2024-11-12 | 5.2660元 | 7.9372元 |
| 2024-11-11 | 5.2636元 | 7.9348元 |
| 2024-11-08 | 5.2618元 | 7.9330元 |
| 2024-11-07 | 5.2608元 | 7.9320元 |
| 2024-11-06 | 5.2575元 | 7.9287元 |
| 2024-11-05 | 5.2557元 | 7.9269元 |
| 2024-11-04 | 5.2537元 | 7.9249元 |
| 2024-11-01 | 5.2513元 | 7.9225元 |
| 2024-10-31 | 5.2468元 | 7.9180元 |
| 2024-10-30 | 5.2455元 | 7.9167元 |
| 2024-10-29 | 5.2440元 | 7.9152元 |
| 2024-10-28 | 5.2449元 | 7.9161元 |
| 2024-10-25 | 5.2470元 | 7.9182元 |
| 2024-10-24 | 5.2493元 | 7.9205元 |
| 2024-10-23 | 5.2497元 | 7.9209元 |
| 2024-10-22 | 5.2557元 | 7.9269元 |
| 2024-10-21 | 5.2585元 | 7.9297元 |
| 2024-10-18 | 5.2589元 | 7.9301元 |
| 2024-10-17 | 5.2580元 | 7.9292元 |
| 2024-10-16 | 5.2570元 | 7.9282元 |
| 2024-10-15 | 5.2553元 | 7.9265元 |
| 2024-10-14 | 5.2517元 | 7.9229元 |
