易方达鑫转招利混合C (006014.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3395元基金经理胡文伯管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.24% |
| 相关基金: | 主从基金易方达鑫转招利混合A | ||||
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易方达鑫转招利混合C(006014) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,627.58万 | 23.24% |
| (其中) 股票 | 5,627.58万 | 23.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.78亿 | 73.53% |
| (其中) 债券 | 1.78亿 | 73.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 492.49万 | 2.03% |
| 4 | 其他资产 | 288.11万 | 1.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,845.38万 | 20.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 782.20万 | 3.23% |
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