易方达鑫转招利混合C (006014.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数373.00 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5879元基金经理胡文伯管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.90% |
| 相关基金: | 主从基金易方达鑫转招利混合A | ||||
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易方达鑫转招利混合C(006014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5879元 | 1.6529元 |
| 2024-12-19 | 1.5726元 | 1.6376元 |
| 2024-12-18 | 1.5722元 | 1.6372元 |
| 2024-12-17 | 1.5647元 | 1.6297元 |
| 2024-12-16 | 1.5816元 | 1.6466元 |
| 2024-12-13 | 1.6083元 | 1.6733元 |
| 2024-12-12 | 1.6322元 | 1.6972元 |
| 2024-12-11 | 1.6055元 | 1.6705元 |
| 2024-12-10 | 1.5922元 | 1.6572元 |
| 2024-12-09 | 1.5688元 | 1.6338元 |
| 2024-12-06 | 1.5743元 | 1.6393元 |
| 2024-12-05 | 1.5633元 | 1.6283元 |
| 2024-12-04 | 1.5558元 | 1.6208元 |
| 2024-12-03 | 1.5706元 | 1.6356元 |
| 2024-12-02 | 1.5701元 | 1.6351元 |
| 2024-11-29 | 1.5643元 | 1.6293元 |
| 2024-11-28 | 1.5356元 | 1.6006元 |
| 2024-11-27 | 1.5416元 | 1.6066元 |
| 2024-11-26 | 1.5156元 | 1.5806元 |
| 2024-11-25 | 1.5263元 | 1.5913元 |
| 2024-11-22 | 1.5263元 | 1.5913元 |
| 2024-11-21 | 1.5590元 | 1.6240元 |
| 2024-11-20 | 1.5554元 | 1.6204元 |
| 2024-11-19 | 1.5386元 | 1.6036元 |
| 2024-11-18 | 1.5172元 | 1.5822元 |
| 2024-11-15 | 1.5412元 | 1.6062元 |
| 2024-11-14 | 1.5616元 | 1.6266元 |
| 2024-11-13 | 1.5878元 | 1.6528元 |
| 2024-11-12 | 1.5875元 | 1.6525元 |
| 2024-11-11 | 1.6007元 | 1.6657元 |
| 2024-11-08 | 1.5604元 | 1.6254元 |
| 2024-11-07 | 1.5610元 | 1.6260元 |
| 2024-11-06 | 1.5407元 | 1.6057元 |
| 2024-11-05 | 1.5361元 | 1.6011元 |
| 2024-11-04 | 1.5049元 | 1.5699元 |
| 2024-11-01 | 1.4886元 | 1.5536元 |
| 2024-10-31 | 1.5040元 | 1.5690元 |
| 2024-10-30 | 1.4909元 | 1.5559元 |
| 2024-10-29 | 1.5005元 | 1.5655元 |
| 2024-10-28 | 1.5216元 | 1.5866元 |
| 2024-10-25 | 1.5127元 | 1.5777元 |
| 2024-10-24 | 1.4816元 | 1.5466元 |
| 2024-10-23 | 1.4946元 | 1.5596元 |
| 2024-10-22 | 1.4908元 | 1.5558元 |
| 2024-10-21 | 1.4800元 | 1.5450元 |
| 2024-10-18 | 1.4579元 | 1.5229元 |
| 2024-10-17 | 1.4191元 | 1.4841元 |
| 2024-10-16 | 1.4210元 | 1.4860元 |
| 2024-10-15 | 1.4156元 | 1.4806元 |
| 2024-10-14 | 1.4299元 | 1.4949元 |
