易方达鑫转招利混合C (006014.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数373.00 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5879元基金经理胡文伯管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.90% |
| 相关基金: | 主从基金易方达鑫转招利混合A | ||||
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易方达鑫转招利混合C(006014) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-08-26 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 109.00万元 | 0.90% | 24.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 370.27万元 | 0.90% | 94.96万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-09-25 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-07-03 | -- | 0.90% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 219.48万元 | 0.90% | 60.97万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 815.92万元 | 0.90% | 226.64万元 | 0.25% |
