易方达鑫转招利混合C (006014.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3395元基金经理胡文伯管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.24% |
| 相关基金: | 主从基金易方达鑫转招利混合A | ||||
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易方达鑫转招利混合C(006014) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.41元 | 2,297.91万 | 1,628.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,139.02万 | 6,396.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.49元 | 9,629.23万 | 6,446.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.02亿 | 6,498.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.56元 | 1.32亿 | 8,461.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.61元 | 1.41亿 | 8,759.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.57元 | 1.59亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.59元 | 1.64亿 | 1.03亿元 | -- |
