富国大盘价值量化精选混合A (006022.jj)富国基金管理有限公司持有人户数2,827.00 | 成立日期 | 2018-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6573元基金经理徐幼华 、 田希蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率927.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% |
| 相关基金: | 主从基金富国大盘价值量化精选混合C | ||||
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富国大盘价值量化精选混合A(006022) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,575.39万 | 94.14% |
| (其中) 股票 | 5,575.39万 | 94.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 151.17万 | 2.55% |
| (其中) 债券 | 151.17万 | 2.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 184.53万 | 3.12% |
| 4 | 其他资产 | 11.30万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,528.30万 | 25.81% |
| 金融业 | 1,213.44万 | 20.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 709.06万 | 11.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 504.22万 | 8.51% |
| 建筑业 | 414.87万 | 7.01% |
| 批发和零售业 | 383.08万 | 6.47% |
| 采矿业 | 230.51万 | 3.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202.43万 | 3.42% |
| 租赁和商务服务业 | 159.24万 | 2.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 124.48万 | 2.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 89.28万 | 1.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.49万 | 0.28% |
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