富国大盘价值量化精选混合A (006022.jj)富国基金管理有限公司持有人户数2,827.00 | 成立日期 | 2018-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6573元基金经理徐幼华 、 田希蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率927.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% |
| 相关基金: | 主从基金富国大盘价值量化精选混合C | ||||
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富国大盘价值量化精选混合A(006022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2024-12-19 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2024-12-18 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2024-12-17 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2024-12-16 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2024-12-13 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2024-12-12 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2024-12-11 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2024-12-10 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2024-12-09 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2024-12-06 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2024-12-05 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2024-12-04 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2024-12-03 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2024-12-02 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2024-11-29 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2024-11-28 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-11-27 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2024-11-26 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-11-25 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2024-11-22 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2024-11-21 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2024-11-20 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2024-11-19 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2024-11-18 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2024-11-15 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2024-11-14 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2024-11-13 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2024-11-12 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2024-11-11 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2024-11-08 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2024-11-07 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2024-11-06 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2024-11-05 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2024-11-04 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2024-11-01 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2024-10-31 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2024-10-30 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2024-10-29 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2024-10-28 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2024-10-25 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2024-10-24 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2024-10-23 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2024-10-22 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2024-10-21 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2024-10-18 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2024-10-17 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2024-10-16 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2024-10-15 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2024-10-14 | 1.6364元 | 1.6364元 |
