富国大盘价值量化精选混合A (006022.jj)富国基金管理有限公司持有人户数2,827.00 | 成立日期 | 2018-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6573元基金经理徐幼华 、 田希蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率927.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% |
| 相关基金: | 主从基金富国大盘价值量化精选混合C | ||||
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富国大盘价值量化精选混合A(006022) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-08-13 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 13.99万元 | 1.50% | 2.31万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 450.42万元 | 1.50% | 75.07万元 | 0.25% |
| 2023-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 322.62万元 | 1.50% | 53.77万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 778.36万元 | 1.50% | 129.73万元 | 0.25% |
