诺安优化配置混合A (006025.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数1.18万 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9112元基金经理刘慧影管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率113.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.92% |
| 相关基金: | 主从基金诺安优化配置混合C | ||||
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诺安优化配置混合A(006025) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.07亿 | 92.32% |
| (其中) 股票 | 5.07亿 | 92.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,138.95万 | 5.72% |
| 3 | 其他资产 | 1,079.50万 | 1.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.22亿 | 76.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,496.49万 | 8.19% |
| 房地产业 | 3,970.20万 | 7.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,942.00 | 0.00% |
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