诺安优化配置混合A (006025.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数1.18万 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0107元基金经理刘慧影管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率113.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.06% |
| 相关基金: | 主从基金诺安优化配置混合C | ||||
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诺安优化配置混合A(006025) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.43元 | 2.30亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 2.01亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.24亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.48元 | 2.90亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.04亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.62元 | 2.99亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.59元 | 1.48亿 | 9,283.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 7,724.43万 | 6,039.43万元 | -- |
