诺安优化配置混合A (006025.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2005元基金经理刘慧影管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率306.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金诺安优化配置混合C | ||||
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诺安优化配置混合A(006025) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 319.25万元 | 1.20% | 53.21万元 | 0.20% |
| 2023-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 130.99万元 | 1.50% | 21.83万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 64.25万元 | 1.50% | 10.71万元 | 0.25% |
