东吴鼎泰纯债债券A (006026.jj)东吴基金管理有限公司	成立日期	2018-11-02	总资产规模	2.64亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.1014元基金经理邵笛、杜澄楷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13%
相关基金:	主从基金东吴鼎泰纯债债券C
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东吴鼎泰纯债债券A(006026) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2021-11-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
2021-11-26	2021-11-26	0.03 元	600.12万元	2.87%	2.87%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。