东吴鼎泰纯债债券A(006026) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2.64亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.36亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 3.61亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,143.54万 | 4,900.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 5,578.00万 | 5,349.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 29.86万 | 28.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 274.25万 | 263.58万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 1,027.09万 | 990.35万元 | -- |
