东吴鼎泰纯债债券A(006026) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-09-13
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-06-30 | 378.18万元 | 0.30% | 126.06万元 | 0.10% |
2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 16.58万元 | 0.30% | 5.53万元 | 0.10% |
2023-10-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 9,491.00元 | 0.30% | 3,163.00元 | 0.10% |
2022-12-31 | 11.77万元 | 0.30% | 3.92万元 | 0.10% |