鹏华尊享定期开放发起式债券 (006029.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0994元基金经理应琛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
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鹏华尊享定期开放发起式债券(006029) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 50.81亿 | 99.71% |
| (其中) 债券 | 49.89亿 | 97.91% | |
| (其中) 资产支持证券 | 9,185.15万 | 1.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,442.70万 | 0.28% |
| 3 | 其他资产 | 23.75万 | 0.00% |
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