鹏华尊享定期开放发起式债券 (006029.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0994元基金经理应琛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
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鹏华尊享定期开放发起式债券(006029) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 47.88亿 | 43.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 47.58亿 | 43.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 47.27亿 | 43.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 42.01亿 | 39.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 41.83亿 | 39.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 41.53亿 | 39.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 41.33亿 | 39.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 31.30亿 | 29.55亿元 | -- |
