鹏华尊享定期开放发起式债券 (006029.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0994元基金经理应琛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
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鹏华尊享定期开放发起式债券(006029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0994元 | 1.1889元 |
| 2024-07-25 | 1.0992元 | 1.1887元 |
| 2024-07-24 | 1.0991元 | 1.1886元 |
| 2024-07-23 | 1.0990元 | 1.1885元 |
| 2024-07-22 | 1.0988元 | 1.1883元 |
| 2024-07-19 | 1.0984元 | 1.1879元 |
| 2024-07-18 | 1.0983元 | 1.1878元 |
| 2024-07-17 | 1.0983元 | 1.1878元 |
| 2024-07-16 | 1.0983元 | 1.1878元 |
| 2024-07-15 | 1.0982元 | 1.1877元 |
| 2024-07-12 | 1.0980元 | 1.1875元 |
| 2024-07-11 | 1.0979元 | 1.1874元 |
| 2024-07-10 | 1.0977元 | 1.1872元 |
| 2024-07-09 | 1.0977元 | 1.1872元 |
| 2024-07-08 | 1.0975元 | 1.1870元 |
| 2024-07-05 | 1.0976元 | 1.1871元 |
| 2024-07-04 | 1.0977元 | 1.1872元 |
| 2024-07-03 | 1.0977元 | 1.1872元 |
| 2024-07-02 | 1.0975元 | 1.1870元 |
| 2024-07-01 | 1.0973元 | 1.1868元 |
| 2024-06-28 | 1.0973元 | 1.1868元 |
| 2024-06-27 | 1.0972元 | 1.1867元 |
| 2024-06-26 | 1.0970元 | 1.1865元 |
| 2024-06-25 | 1.0969元 | 1.1864元 |
| 2024-06-24 | 1.0967元 | 1.1862元 |
| 2024-06-21 | 1.0965元 | 1.1860元 |
| 2024-06-20 | 1.0964元 | 1.1859元 |
| 2024-06-19 | 1.0964元 | 1.1859元 |
| 2024-06-18 | 1.0962元 | 1.1857元 |
| 2024-06-17 | 1.0962元 | 1.1857元 |
| 2024-06-14 | 1.0961元 | 1.1856元 |
| 2024-06-13 | 1.0960元 | 1.1855元 |
| 2024-06-12 | 1.0959元 | 1.1854元 |
| 2024-06-11 | 1.0959元 | 1.1854元 |
| 2024-06-07 | 1.0957元 | 1.1852元 |
| 2024-06-06 | 1.0956元 | 1.1851元 |
| 2024-06-05 | 1.0955元 | 1.1850元 |
| 2024-06-04 | 1.0954元 | 1.1849元 |
| 2024-06-03 | 1.0954元 | 1.1849元 |
| 2024-05-31 | 1.0951元 | 1.1846元 |
| 2024-05-30 | 1.0951元 | 1.1846元 |
| 2024-05-29 | 1.0951元 | 1.1846元 |
| 2024-05-28 | 1.0950元 | 1.1845元 |
| 2024-05-27 | 1.0950元 | 1.1845元 |
| 2024-05-24 | 1.0948元 | 1.1843元 |
| 2024-05-23 | 1.0947元 | 1.1842元 |
| 2024-05-22 | 1.0946元 | 1.1841元 |
| 2024-05-21 | 1.0945元 | 1.1840元 |
| 2024-05-20 | 1.0946元 | 1.1841元 |
| 2024-05-17 | 1.0944元 | 1.1839元 |
