鹏华尊享定期开放发起式债券 (006029.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数214.00 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1081元基金经理应琛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
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鹏华尊享定期开放发起式债券(006029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1081元 | 1.2002元 |
| 2024-12-23 | 1.1081元 | 1.2002元 |
| 2024-12-20 | 1.1077元 | 1.1998元 |
| 2024-12-19 | 1.1071元 | 1.1992元 |
| 2024-12-18 | 1.1071元 | 1.1992元 |
| 2024-12-17 | 1.1073元 | 1.1994元 |
| 2024-12-16 | 1.1075元 | 1.1996元 |
| 2024-12-13 | 1.1070元 | 1.1991元 |
| 2024-12-12 | 1.1090元 | 1.1985元 |
| 2024-12-11 | 1.1088元 | 1.1983元 |
| 2024-12-10 | 1.1088元 | 1.1983元 |
| 2024-12-09 | 1.1081元 | 1.1976元 |
| 2024-12-06 | 1.1080元 | 1.1975元 |
| 2024-12-05 | 1.1080元 | 1.1975元 |
| 2024-12-04 | 1.1079元 | 1.1974元 |
| 2024-12-03 | 1.1076元 | 1.1971元 |
| 2024-12-02 | 1.1077元 | 1.1972元 |
| 2024-11-29 | 1.1065元 | 1.1960元 |
| 2024-11-28 | 1.1060元 | 1.1955元 |
| 2024-11-27 | 1.1059元 | 1.1954元 |
| 2024-11-26 | 1.1058元 | 1.1953元 |
| 2024-11-25 | 1.1057元 | 1.1952元 |
| 2024-11-22 | 1.1054元 | 1.1949元 |
| 2024-11-21 | 1.1052元 | 1.1947元 |
| 2024-11-20 | 1.1050元 | 1.1945元 |
| 2024-11-19 | 1.1049元 | 1.1944元 |
| 2024-11-18 | 1.1049元 | 1.1944元 |
| 2024-11-15 | 1.1048元 | 1.1943元 |
| 2024-11-14 | 1.1047元 | 1.1942元 |
| 2024-11-13 | 1.1047元 | 1.1942元 |
| 2024-11-12 | 1.1047元 | 1.1942元 |
| 2024-11-11 | 1.1046元 | 1.1941元 |
| 2024-11-08 | 1.1043元 | 1.1938元 |
| 2024-11-07 | 1.1042元 | 1.1937元 |
| 2024-11-06 | 1.1039元 | 1.1934元 |
| 2024-11-05 | 1.1038元 | 1.1933元 |
| 2024-11-04 | 1.1037元 | 1.1932元 |
| 2024-11-01 | 1.1034元 | 1.1929元 |
| 2024-10-31 | 1.1030元 | 1.1925元 |
| 2024-10-30 | 1.1027元 | 1.1922元 |
| 2024-10-29 | 1.1026元 | 1.1921元 |
| 2024-10-28 | 1.1025元 | 1.1920元 |
| 2024-10-25 | 1.1024元 | 1.1919元 |
| 2024-10-24 | 1.1023元 | 1.1918元 |
| 2024-10-23 | 1.1023元 | 1.1918元 |
| 2024-10-22 | 1.1026元 | 1.1921元 |
| 2024-10-21 | 1.1029元 | 1.1924元 |
| 2024-10-18 | 1.1029元 | 1.1924元 |
| 2024-10-17 | 1.1029元 | 1.1924元 |
| 2024-10-16 | 1.1027元 | 1.1922元 |
