国泰瑞和纯债债券A (006037.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2018-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0461元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金国泰瑞和纯债债券C | ||||
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国泰瑞和纯债债券A(006037) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0.05 元 | 11.63亿 | 5,813.45万元 | 4.64% | -- |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0.06 元 | 3.95亿 | 2,369.20万元 | 5.51% | 5.51% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
