国泰瑞和纯债债券A (006037.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2018-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0777元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金国泰瑞和纯债债券C | ||||
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国泰瑞和纯债债券A(006037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0777元 | 1.2447元 |
| 2024-11-11 | 1.0766元 | 1.2436元 |
| 2024-11-08 | 1.0761元 | 1.2431元 |
| 2024-11-07 | 1.0759元 | 1.2429元 |
| 2024-11-06 | 1.0752元 | 1.2422元 |
| 2024-11-05 | 1.0752元 | 1.2422元 |
| 2024-11-04 | 1.0747元 | 1.2417元 |
| 2024-11-01 | 1.0743元 | 1.2413元 |
| 2024-10-31 | 1.0733元 | 1.2403元 |
| 2024-10-30 | 1.0727元 | 1.2397元 |
| 2024-10-29 | 1.0725元 | 1.2395元 |
| 2024-10-28 | 1.0721元 | 1.2391元 |
| 2024-10-25 | 1.0724元 | 1.2394元 |
| 2024-10-24 | 1.0725元 | 1.2395元 |
| 2024-10-23 | 1.0724元 | 1.2394元 |
| 2024-10-22 | 1.0730元 | 1.2400元 |
| 2024-10-21 | 1.0739元 | 1.2409元 |
| 2024-10-18 | 1.0740元 | 1.2410元 |
| 2024-10-17 | 1.0744元 | 1.2414元 |
| 2024-10-16 | 1.0736元 | 1.2406元 |
| 2024-10-15 | 1.0738元 | 1.2408元 |
| 2024-10-14 | 1.0735元 | 1.2405元 |
| 2024-10-11 | 1.0731元 | 1.2401元 |
| 2024-10-10 | 1.0725元 | 1.2395元 |
| 2024-10-09 | 1.0686元 | 1.2356元 |
| 2024-10-08 | 1.0675元 | 1.2345元 |
| 2024-09-30 | 1.0707元 | 1.2377元 |
| 2024-09-27 | 1.0746元 | 1.2416元 |
| 2024-09-26 | 1.0807元 | 1.2477元 |
| 2024-09-25 | 1.0825元 | 1.2495元 |
| 2024-09-24 | 1.0810元 | 1.2480元 |
| 2024-09-23 | 1.0815元 | 1.2485元 |
| 2024-09-20 | 1.0815元 | 1.2485元 |
| 2024-09-19 | 1.0814元 | 1.2484元 |
| 2024-09-18 | 1.0818元 | 1.2488元 |
| 2024-09-13 | 1.0807元 | 1.2477元 |
| 2024-09-12 | 1.0799元 | 1.2469元 |
| 2024-09-11 | 1.0795元 | 1.2465元 |
| 2024-09-10 | 1.0788元 | 1.2458元 |
| 2024-09-09 | 1.0784元 | 1.2454元 |
| 2024-09-06 | 1.0778元 | 1.2448元 |
| 2024-09-05 | 1.0778元 | 1.2448元 |
| 2024-09-04 | 1.0775元 | 1.2445元 |
| 2024-09-03 | 1.0770元 | 1.2440元 |
| 2024-09-02 | 1.0768元 | 1.2438元 |
| 2024-08-30 | 1.0753元 | 1.2423元 |
| 2024-08-29 | 1.0751元 | 1.2421元 |
| 2024-08-28 | 1.0750元 | 1.2420元 |
| 2024-08-27 | 1.0742元 | 1.2412元 |
| 2024-08-26 | 1.0756元 | 1.2426元 |
