国泰瑞和纯债债券A (006037.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2018-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0461元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金国泰瑞和纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰瑞和纯债债券A(006037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0461元 | 1.2631元 |
| 2024-12-20 | 1.0453元 | 1.2623元 |
| 2024-12-19 | 1.0436元 | 1.2606元 |
| 2024-12-18 | 1.0433元 | 1.2603元 |
| 2024-12-17 | 1.0442元 | 1.2612元 |
| 2024-12-16 | 1.0448元 | 1.2618元 |
| 2024-12-13 | 1.0434元 | 1.2604元 |
| 2024-12-12 | 1.0414元 | 1.2584元 |
| 2024-12-11 | 1.0404元 | 1.2574元 |
| 2024-12-10 | 1.0398元 | 1.2568元 |
| 2024-12-09 | 1.0371元 | 1.2541元 |
| 2024-12-06 | 1.0355元 | 1.2525元 |
| 2024-12-05 | 1.0359元 | 1.2529元 |
| 2024-12-04 | 1.0358元 | 1.2528元 |
| 2024-12-03 | 1.0341元 | 1.2511元 |
| 2024-12-02 | 1.0344元 | 1.2514元 |
| 2024-11-29 | 1.0314元 | 1.2484元 |
| 2024-11-28 | 1.0302元 | 1.2472元 |
| 2024-11-27 | 1.0290元 | 1.2460元 |
| 2024-11-26 | 1.0290元 | 1.2460元 |
| 2024-11-25 | 1.0288元 | 1.2458元 |
| 2024-11-22 | 1.0779元 | 1.2449元 |
| 2024-11-21 | 1.0777元 | 1.2447元 |
| 2024-11-20 | 1.0770元 | 1.2440元 |
| 2024-11-19 | 1.0771元 | 1.2441元 |
| 2024-11-18 | 1.0767元 | 1.2437元 |
| 2024-11-15 | 1.0771元 | 1.2441元 |
| 2024-11-14 | 1.0771元 | 1.2441元 |
| 2024-11-13 | 1.0769元 | 1.2439元 |
| 2024-11-12 | 1.0777元 | 1.2447元 |
| 2024-11-11 | 1.0766元 | 1.2436元 |
| 2024-11-08 | 1.0761元 | 1.2431元 |
| 2024-11-07 | 1.0759元 | 1.2429元 |
| 2024-11-06 | 1.0752元 | 1.2422元 |
| 2024-11-05 | 1.0752元 | 1.2422元 |
| 2024-11-04 | 1.0747元 | 1.2417元 |
| 2024-11-01 | 1.0743元 | 1.2413元 |
| 2024-10-31 | 1.0733元 | 1.2403元 |
| 2024-10-30 | 1.0727元 | 1.2397元 |
| 2024-10-29 | 1.0725元 | 1.2395元 |
| 2024-10-28 | 1.0721元 | 1.2391元 |
| 2024-10-25 | 1.0724元 | 1.2394元 |
| 2024-10-24 | 1.0725元 | 1.2395元 |
| 2024-10-23 | 1.0724元 | 1.2394元 |
| 2024-10-22 | 1.0730元 | 1.2400元 |
| 2024-10-21 | 1.0739元 | 1.2409元 |
| 2024-10-18 | 1.0740元 | 1.2410元 |
| 2024-10-17 | 1.0744元 | 1.2414元 |
| 2024-10-16 | 1.0736元 | 1.2406元 |
| 2024-10-15 | 1.0738元 | 1.2408元 |
