国泰瑞和纯债债券A (006037.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0746元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金国泰瑞和纯债债券C | ||||
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国泰瑞和纯债债券A(006037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0746元 | 1.2416元 |
| 2024-07-25 | 1.0741元 | 1.2411元 |
| 2024-07-24 | 1.0734元 | 1.2404元 |
| 2024-07-23 | 1.0734元 | 1.2404元 |
| 2024-07-22 | 1.0723元 | 1.2393元 |
| 2024-07-19 | 1.0708元 | 1.2378元 |
| 2024-07-18 | 1.0703元 | 1.2373元 |
| 2024-07-17 | 1.0707元 | 1.2377元 |
| 2024-07-16 | 1.0706元 | 1.2376元 |
| 2024-07-15 | 1.0703元 | 1.2373元 |
| 2024-07-12 | 1.0699元 | 1.2369元 |
| 2024-07-11 | 1.0695元 | 1.2365元 |
| 2024-07-10 | 1.0692元 | 1.2362元 |
| 2024-07-09 | 1.0691元 | 1.2361元 |
| 2024-07-08 | 1.0683元 | 1.2353元 |
| 2024-07-05 | 1.0692元 | 1.2362元 |
| 2024-07-04 | 1.0705元 | 1.2375元 |
| 2024-07-03 | 1.0706元 | 1.2376元 |
| 2024-07-02 | 1.0697元 | 1.2367元 |
| 2024-07-01 | 1.0688元 | 1.2358元 |
| 2024-06-28 | 1.0708元 | 1.2378元 |
| 2024-06-27 | 1.0705元 | 1.2375元 |
| 2024-06-26 | 1.0695元 | 1.2365元 |
| 2024-06-25 | 1.0692元 | 1.2362元 |
| 2024-06-24 | 1.0685元 | 1.2355元 |
| 2024-06-21 | 1.0680元 | 1.2350元 |
| 2024-06-20 | 1.0686元 | 1.2356元 |
| 2024-06-19 | 1.0685元 | 1.2355元 |
| 2024-06-18 | 1.0673元 | 1.2343元 |
| 2024-06-17 | 1.0668元 | 1.2338元 |
| 2024-06-14 | 1.0667元 | 1.2337元 |
| 2024-06-13 | 1.0663元 | 1.2333元 |
| 2024-06-12 | 1.0663元 | 1.2333元 |
| 2024-06-11 | 1.0664元 | 1.2334元 |
| 2024-06-07 | 1.0659元 | 1.2329元 |
| 2024-06-06 | 1.0661元 | 1.2331元 |
| 2024-06-05 | 1.0658元 | 1.2328元 |
| 2024-06-04 | 1.0651元 | 1.2321元 |
| 2024-06-03 | 1.0649元 | 1.2319元 |
| 2024-05-31 | 1.0640元 | 1.2310元 |
| 2024-05-30 | 1.0642元 | 1.2312元 |
| 2024-05-29 | 1.0643元 | 1.2313元 |
| 2024-05-28 | 1.0640元 | 1.2310元 |
| 2024-05-27 | 1.0634元 | 1.2304元 |
| 2024-05-24 | 1.0630元 | 1.2300元 |
| 2024-05-23 | 1.0632元 | 1.2302元 |
| 2024-05-22 | 1.0627元 | 1.2297元 |
| 2024-05-21 | 1.0624元 | 1.2294元 |
| 2024-05-20 | 1.0625元 | 1.2295元 |
| 2024-05-17 | 1.0623元 | 1.2293元 |
