国泰瑞和纯债债券A (006037.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0746元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金国泰瑞和纯债债券C | ||||
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国泰瑞和纯债债券A(006037) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 127.35万元 | 0.30% | 42.45万元 | 0.10% |
| 2023-10-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 62.89万元 | 0.30% | 20.96万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 124.95万元 | 0.30% | 41.65万元 | 0.10% |
