国泰瑞和纯债债券A (006037.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0746元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金国泰瑞和纯债债券C | ||||
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国泰瑞和纯债债券A(006037) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 12.45亿 | 11.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.29亿 | 11.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 4.10亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.30亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 4.28亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 4.22亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 4.20亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 4.19亿 | 3.95亿元 | -- |
