国富估值优势混合A (006039.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数3.32万 | 成立日期 | 2018-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6665元基金经理徐成管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率518.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.38% |
| 相关基金: | 主从基金国富估值优势混合C | ||||
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国富估值优势混合A(006039) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.17亿 | 65.66% |
| (其中) 股票 | 2.17亿 | 65.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,522.61万 | 4.60% |
| (其中) 债券 | 1,522.61万 | 4.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,526.54万 | 28.78% |
| 4 | 其他资产 | 320.64万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,143.19万 | 18.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,519.48万 | 7.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 989.70万 | 2.99% |
| 文化、体育和娱乐业 | 921.40万 | 2.78% |
| 租赁和商务服务业 | 919.10万 | 2.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.91%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 2,918.56万 | 8.82% |
| 电信服务 | 2,868.25万 | 8.66% |
| 工业 | 1,665.11万 | 5.03% |
| 金融 | 716.58万 | 2.16% |
| 消费者常用品 | 644.26万 | 1.95% |
| 医疗保健 | 403.55万 | 1.22% |
| 基础材料 | 398.59万 | 1.20% |
| 房地产 | 315.18万 | 0.95% |
| 公用事业 | 302.85万 | 0.91% |
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