国富估值优势混合A (006039.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数3.32万 | 成立日期 | 2018-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6665元基金经理徐成管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率518.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.38% |
| 相关基金: | 主从基金国富估值优势混合C | ||||
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国富估值优势混合A(006039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2024-12-26 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2024-12-25 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2024-12-24 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2024-12-23 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-12-20 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2024-12-19 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2024-12-18 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2024-12-17 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2024-12-16 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2024-12-13 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2024-12-12 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2024-12-11 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2024-12-10 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2024-12-09 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2024-12-06 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2024-12-05 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2024-12-04 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2024-12-03 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-12-02 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2024-11-29 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2024-11-28 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2024-11-27 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2024-11-26 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2024-11-25 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2024-11-22 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2024-11-21 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2024-11-20 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2024-11-19 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2024-11-18 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2024-11-15 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2024-11-14 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2024-11-13 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2024-11-12 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2024-11-11 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2024-11-08 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2024-11-07 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2024-11-06 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2024-11-05 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2024-11-04 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2024-11-01 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2024-10-31 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2024-10-30 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2024-10-29 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2024-10-28 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2024-10-25 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2024-10-24 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2024-10-23 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2024-10-22 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2024-10-21 | 1.6153元 | 1.6153元 |
