国富估值优势混合A (006039.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数3.32万 | 成立日期 | 2018-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6665元基金经理徐成管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率518.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.38% |
| 相关基金: | 主从基金国富估值优势混合C | ||||
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国富估值优势混合A(006039) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 130.09万元 | 1.50% | 21.68万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 477.57万元 | 1.50% | 79.60万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 316.31万元 | 1.50% | 52.72万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,914.43万元 | 1.50% | 319.07万元 | 0.25% |
