永赢惠益债券A (006043.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数368.00 | 成立日期 | 2018-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1224元基金经理吴玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金永赢惠益债券C | ||||
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永赢惠益债券A(006043) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.015 元 | 87.55亿 | 1.31亿元 | 1.42% | 4.72% |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.015 元 | 25.27亿 | 3,791.00万元 | 1.41% | |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.01 元 | 25.28亿 | 2,527.92万元 | 0.94% | |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.01 元 | 30.53亿 | 3,053.31万元 | 0.94% | |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.01 元 | 29.59亿 | 2,959.34万元 | 0.94% | 1.42% |
| 2022-03-11 | 2022-03-11 | 0.005 元 | 40.65亿 | 2,032.53万元 | 0.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
