永赢惠益债券A (006043.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数368.00 | 成立日期 | 2018-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0947元基金经理吴玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金永赢惠益债券C | ||||
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永赢惠益债券A(006043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0947元 | 1.2567元 |
| 2024-11-07 | 1.0944元 | 1.2564元 |
| 2024-11-06 | 1.0936元 | 1.2556元 |
| 2024-11-05 | 1.0938元 | 1.2558元 |
| 2024-11-04 | 1.0931元 | 1.2551元 |
| 2024-11-01 | 1.0928元 | 1.2548元 |
| 2024-10-31 | 1.0915元 | 1.2535元 |
| 2024-10-30 | 1.0909元 | 1.2529元 |
| 2024-10-29 | 1.0908元 | 1.2528元 |
| 2024-10-28 | 1.0905元 | 1.2525元 |
| 2024-10-25 | 1.0910元 | 1.2530元 |
| 2024-10-24 | 1.0909元 | 1.2529元 |
| 2024-10-23 | 1.0912元 | 1.2532元 |
| 2024-10-22 | 1.0921元 | 1.2541元 |
| 2024-10-21 | 1.0937元 | 1.2557元 |
| 2024-10-18 | 1.0937元 | 1.2557元 |
| 2024-10-17 | 1.0945元 | 1.2565元 |
| 2024-10-16 | 1.0932元 | 1.2552元 |
| 2024-10-15 | 1.0936元 | 1.2556元 |
| 2024-10-14 | 1.0929元 | 1.2549元 |
| 2024-10-11 | 1.0923元 | 1.2543元 |
| 2024-10-10 | 1.0914元 | 1.2534元 |
| 2024-10-09 | 1.0881元 | 1.2501元 |
| 2024-10-08 | 1.0870元 | 1.2490元 |
| 2024-09-30 | 1.0894元 | 1.2514元 |
| 2024-09-27 | 1.0911元 | 1.2531元 |
| 2024-09-26 | 1.0965元 | 1.2585元 |
| 2024-09-25 | 1.0985元 | 1.2605元 |
| 2024-09-24 | 1.0956元 | 1.2576元 |
| 2024-09-23 | 1.0970元 | 1.2590元 |
| 2024-09-20 | 1.0967元 | 1.2587元 |
| 2024-09-19 | 1.0964元 | 1.2584元 |
| 2024-09-18 | 1.0965元 | 1.2585元 |
| 2024-09-13 | 1.0949元 | 1.2569元 |
| 2024-09-12 | 1.0940元 | 1.2560元 |
| 2024-09-11 | 1.0937元 | 1.2557元 |
| 2024-09-10 | 1.0925元 | 1.2545元 |
| 2024-09-09 | 1.0918元 | 1.2538元 |
| 2024-09-06 | 1.0909元 | 1.2529元 |
| 2024-09-05 | 1.0908元 | 1.2528元 |
| 2024-09-04 | 1.0903元 | 1.2523元 |
| 2024-09-03 | 1.0897元 | 1.2517元 |
| 2024-09-02 | 1.0889元 | 1.2509元 |
| 2024-08-30 | 1.0872元 | 1.2492元 |
| 2024-08-29 | 1.0871元 | 1.2491元 |
| 2024-08-28 | 1.0872元 | 1.2492元 |
| 2024-08-27 | 1.0864元 | 1.2484元 |
| 2024-08-26 | 1.0878元 | 1.2498元 |
| 2024-08-23 | 1.0878元 | 1.2498元 |
| 2024-08-22 | 1.0873元 | 1.2493元 |
