永赢惠益债券A (006043.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0872元基金经理吴玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金永赢惠益债券C | ||||
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永赢惠益债券A(006043) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 85.07亿 | 78.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 82.71亿 | 77.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 102.98亿 | 98.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 91.70亿 | 87.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 26.74亿 | 25.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 26.57亿 | 25.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 32.22亿 | 30.53亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 31.52亿 | 29.59亿元 | -- |
