长城久瑞三个月定开发起式债券 (006045.jj)长城基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2019-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1413元基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
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长城久瑞三个月定开发起式债券(006045) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0.0255 元 | 19.65亿 | 5,009.99万元 | 2.21% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
