长城久瑞三个月定开发起式债券 (006045.jj)长城基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2019-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1413元基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
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长城久瑞三个月定开发起式债券(006045) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 334.73万元 | 0.30% | 111.58万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 653.54万元 | 0.30% | 217.85万元 | 0.10% |
| 2023-08-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 320.97万元 | 0.30% | 106.99万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 613.63万元 | 0.30% | 204.54万元 | 0.10% |
