长城久瑞三个月定开发起式债券 (006045.jj)长城基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2019-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1413元基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
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长城久瑞三个月定开发起式债券(006045) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 22.60亿 | 19.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 22.56亿 | 19.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.43亿 | 19.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 22.19亿 | 19.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.97亿 | 19.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 21.83亿 | 19.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 21.59亿 | 19.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 21.26亿 | 19.75亿元 | -- |
