长城久瑞三个月定开发起式债券 (006045.jj)长城基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2019-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1413元基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
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长城久瑞三个月定开发起式债券(006045) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.48% | 0.45% | 0.12% | 0.41% | 0.38% | 0.31% | 0.36% | -0.10% | -0.06% | 0.24% | 0.48% | 0.72% | 3.84% |
| 2023 | 0.46% | 0.54% | 0.53% | 0.41% | 0.46% | 0.27% | 0.33% | 0.50% | -0.19% | 0.10% | 0.26% | 0.64% | 4.39% |
| 2022 | 0.68% | -0.08% | -0.09% | 0.65% | 0.60% | 0.05% | 0.71% | 0.31% | 0.03% | 0.39% | -0.98% | -0.12% | 2.14% |
| 2021 | 0.14% | 0.20% | 0.70% | 0.69% | 0.68% | 0.19% | 1.05% | 0.45% | -0.18% | 0.23% | 0.63% | 0.37% | 5.26% |
| 2020 | 0.53% | 1.50% | 0.46% | 2.07% | -1.02% | -1.00% | -0.49% | -0.07% | 0.26% | 0.47% | -0.43% | 0.88% | 3.17% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.16% | -0.94% | 0.44% | 0.33% | -- |
