鹏扬核心价值混合A (006051.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3191元基金经理邓彬彬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率656.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬核心价值混合C | ||||
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鹏扬核心价值混合A(006051) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2024-07-25 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2024-07-24 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2024-07-23 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2024-07-22 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2024-07-19 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2024-07-18 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2024-07-17 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2024-07-16 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2024-07-15 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2024-07-12 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2024-07-11 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2024-07-10 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2024-07-09 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-07-08 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2024-07-05 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2024-07-04 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2024-07-03 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2024-07-02 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2024-07-01 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2024-06-28 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2024-06-27 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2024-06-26 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2024-06-25 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2024-06-24 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2024-06-21 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2024-06-20 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2024-06-19 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2024-06-18 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2024-06-17 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2024-06-14 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2024-06-13 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2024-06-12 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2024-06-11 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-06-07 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2024-06-06 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2024-06-05 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2024-06-04 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2024-06-03 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2024-05-31 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2024-05-30 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2024-05-29 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2024-05-28 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2024-05-27 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2024-05-24 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2024-05-23 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2024-05-22 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2024-05-21 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2024-05-20 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2024-05-17 | 1.5126元 | 1.5126元 |
