鹏扬淳合债券A (006055.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1,000.00 | 成立日期 | 2018-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1069元基金经理王莹莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳合债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬淳合债券A(006055) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0.015 元 | 19.95亿 | 2,993.05万元 | 1.38% | -- |
| 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0.01 元 | 15.94亿 | 1,594.46万元 | 0.96% | 0.96% |
| 2022-09-05 | 2022-09-05 | 0.03 元 | 15.44亿 | 4,630.84万元 | 2.82% | 2.82% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
