鹏扬淳合债券A (006055.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1,000.00 | 成立日期 | 2018-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1069元基金经理王莹莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳合债券D | ||||
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鹏扬淳合债券A(006055) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 32.10亿 | 29.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 28.39亿 | 26.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.61亿 | 19.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 12.56亿 | 11.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.41亿 | 10.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 12.48亿 | 11.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 16.60亿 | 15.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 16.61亿 | 16.05亿元 | -- |
