鹏扬淳合债券A (006055.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0858元基金经理王莹莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳合债券D | ||||
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鹏扬淳合债券A(006055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0858元 | 1.2728元 |
| 2024-07-26 | 1.0851元 | 1.2721元 |
| 2024-07-25 | 1.0847元 | 1.2717元 |
| 2024-07-24 | 1.0844元 | 1.2714元 |
| 2024-07-23 | 1.0841元 | 1.2711元 |
| 2024-07-22 | 1.0834元 | 1.2704元 |
| 2024-07-19 | 1.0825元 | 1.2695元 |
| 2024-07-18 | 1.0823元 | 1.2693元 |
| 2024-07-17 | 1.0822元 | 1.2692元 |
| 2024-07-16 | 1.0821元 | 1.2691元 |
| 2024-07-15 | 1.0819元 | 1.2689元 |
| 2024-07-12 | 1.0816元 | 1.2686元 |
| 2024-07-11 | 1.0812元 | 1.2682元 |
| 2024-07-10 | 1.0812元 | 1.2682元 |
| 2024-07-09 | 1.0809元 | 1.2679元 |
| 2024-07-08 | 1.0803元 | 1.2673元 |
| 2024-07-05 | 1.0812元 | 1.2682元 |
| 2024-07-04 | 1.0815元 | 1.2685元 |
| 2024-07-03 | 1.0814元 | 1.2684元 |
| 2024-07-02 | 1.0808元 | 1.2678元 |
| 2024-07-01 | 1.0801元 | 1.2671元 |
| 2024-06-28 | 1.0811元 | 1.2681元 |
| 2024-06-27 | 1.0809元 | 1.2679元 |
| 2024-06-26 | 1.0801元 | 1.2671元 |
| 2024-06-25 | 1.0800元 | 1.2670元 |
| 2024-06-24 | 1.0795元 | 1.2665元 |
| 2024-06-21 | 1.0789元 | 1.2659元 |
| 2024-06-20 | 1.0791元 | 1.2661元 |
| 2024-06-19 | 1.0790元 | 1.2660元 |
| 2024-06-18 | 1.0785元 | 1.2655元 |
| 2024-06-17 | 1.0781元 | 1.2651元 |
| 2024-06-14 | 1.0780元 | 1.2650元 |
| 2024-06-13 | 1.0778元 | 1.2648元 |
| 2024-06-12 | 1.0777元 | 1.2647元 |
| 2024-06-11 | 1.0776元 | 1.2646元 |
| 2024-06-07 | 1.0772元 | 1.2642元 |
| 2024-06-06 | 1.0771元 | 1.2641元 |
| 2024-06-05 | 1.0768元 | 1.2638元 |
| 2024-06-04 | 1.0763元 | 1.2633元 |
| 2024-06-03 | 1.0762元 | 1.2632元 |
| 2024-05-31 | 1.0757元 | 1.2627元 |
| 2024-05-30 | 1.0756元 | 1.2626元 |
| 2024-05-29 | 1.0754元 | 1.2624元 |
| 2024-05-28 | 1.0752元 | 1.2622元 |
| 2024-05-27 | 1.0749元 | 1.2619元 |
| 2024-05-24 | 1.0749元 | 1.2619元 |
| 2024-05-23 | 1.0749元 | 1.2619元 |
| 2024-05-22 | 1.0746元 | 1.2616元 |
| 2024-05-21 | 1.0744元 | 1.2614元 |
| 2024-05-20 | 1.0744元 | 1.2614元 |
