鹏扬淳合债券A (006055.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1,000.00 | 成立日期 | 2018-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1069元基金经理王莹莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳合债券D | ||||
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鹏扬淳合债券A(006055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1078元 | 1.2948元 |
| 2024-12-20 | 1.1069元 | 1.2939元 |
| 2024-12-19 | 1.1053元 | 1.2923元 |
| 2024-12-18 | 1.1058元 | 1.2928元 |
| 2024-12-17 | 1.1069元 | 1.2939元 |
| 2024-12-16 | 1.1075元 | 1.2945元 |
| 2024-12-13 | 1.1054元 | 1.2924元 |
| 2024-12-12 | 1.1031元 | 1.2901元 |
| 2024-12-11 | 1.1028元 | 1.2898元 |
| 2024-12-10 | 1.1023元 | 1.2893元 |
| 2024-12-09 | 1.0999元 | 1.2869元 |
| 2024-12-06 | 1.0993元 | 1.2863元 |
| 2024-12-05 | 1.0994元 | 1.2864元 |
| 2024-12-04 | 1.0990元 | 1.2860元 |
| 2024-12-03 | 1.0979元 | 1.2849元 |
| 2024-12-02 | 1.0978元 | 1.2848元 |
| 2024-11-29 | 1.0959元 | 1.2829元 |
| 2024-11-28 | 1.0947元 | 1.2817元 |
| 2024-11-27 | 1.0941元 | 1.2811元 |
| 2024-11-26 | 1.0939元 | 1.2809元 |
| 2024-11-25 | 1.0937元 | 1.2807元 |
| 2024-11-22 | 1.0932元 | 1.2802元 |
| 2024-11-21 | 1.0932元 | 1.2802元 |
| 2024-11-20 | 1.0928元 | 1.2798元 |
| 2024-11-19 | 1.0930元 | 1.2800元 |
| 2024-11-18 | 1.0926元 | 1.2796元 |
| 2024-11-15 | 1.0928元 | 1.2798元 |
| 2024-11-14 | 1.0929元 | 1.2799元 |
| 2024-11-13 | 1.0926元 | 1.2796元 |
| 2024-11-12 | 1.0927元 | 1.2797元 |
| 2024-11-11 | 1.0922元 | 1.2792元 |
| 2024-11-08 | 1.0919元 | 1.2789元 |
| 2024-11-07 | 1.0917元 | 1.2787元 |
| 2024-11-06 | 1.0911元 | 1.2781元 |
| 2024-11-05 | 1.0910元 | 1.2780元 |
| 2024-11-04 | 1.0907元 | 1.2777元 |
| 2024-11-01 | 1.0903元 | 1.2773元 |
| 2024-10-31 | 1.0898元 | 1.2768元 |
| 2024-10-30 | 1.0896元 | 1.2766元 |
| 2024-10-29 | 1.0896元 | 1.2766元 |
| 2024-10-28 | 1.0894元 | 1.2764元 |
| 2024-10-25 | 1.0895元 | 1.2765元 |
| 2024-10-24 | 1.0895元 | 1.2765元 |
| 2024-10-23 | 1.0894元 | 1.2764元 |
| 2024-10-22 | 1.0900元 | 1.2770元 |
| 2024-10-21 | 1.0905元 | 1.2775元 |
| 2024-10-18 | 1.0905元 | 1.2775元 |
| 2024-10-17 | 1.0905元 | 1.2775元 |
| 2024-10-16 | 1.0901元 | 1.2771元 |
| 2024-10-15 | 1.0902元 | 1.2772元 |
